مكالمات بيتكوين بقيمة 300،000 دولار وتلاشي بقيمة 85000 دولار – هل يستعد السوق لشيء متفجر؟

لماذا يتراكم التجار في مكالمات Bitcoin بقيمة 300 ألف دولار أثناء التحوط عند 85 ألف دولار؟ هل هذه إشارة إلى أن السوق يستعد لشيء متفجر؟

يستعيد سعر البيتكوين 107،000 دولار مع تلاشي التوترات السياسية

استقرت Bitcoin (BTC) بهدوء بعد أسبوع متقلبة حيث تعطلت العناوين السياسية معنويات السوق لفترة وجيزة. دفع النزاع العام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون موسك BTC نحو علامة 100000 دولار ، مما أثار مخاوف بشأن الثقة على المدى القصير.

التراجع ، ومع ذلك ، أثبت مؤقتا. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بدأت Bitcoin في التعافي ، وحتى 9 يونيو ، يتم تداولها بحوالي 107،800 دولار ، بزيادة ما يقرب من 2 ٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يبدو أن النشاط المؤسسي يعزز الانتعاش. تجدد قائمة الشركات المتزايدة الاهتمام ببيتكوين كأصل خزانة طويل الأجل ، حيث لفتت الانتباه المتجدد إلى دورها إلى ما وراء التداول.

أعادت MicroStrategy إدخال الأضواء مع زيادة رأس المال الجديدة. ستصدر الشركة مليار دولار في الأسهم المفضلة الدائمة وتخطط لتخصيص جزء من العائدات نحو عمليات شراء Bitcoin إضافية.

قدمت Metaplanet ، التي كانت تقوم ببناء احتياطيات BTC تدريجياً على مدار العام الماضي ، هدفًا أكثر طموحًا في 6 يونيو. تهدف الشركة الآن إلى تجميع 210،000 BTC بحلول نهاية عام 2027 ، وتوسيع هدفها الأصلي البالغ 21،000 BTC بعامل عشرة.

تأتي هذه التطورات وسط عدم اليقين المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي.

من المقرر هذا الأسبوع ، بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، بدءًا من مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ، يليه مؤشر أسعار المنتج يوم الخميس. يشاهد التجار كلا الإصدارات لإشارات يمكن أن تؤثر على خطوة السياسة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

تُظهر أداة CME FedWatch حاليًا احتمالًا يزيد عن 99 ٪ بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بين 4.25 ٪ و 4.50 ٪ في اجتماعه في 17 يونيو.

في مقابل هذه الخلفية ، دعنا نفوض بيانات خيارات BTC الحالية حول الزخم وما إذا كان المتداولون يستعدون لمزيد من الاتجاه الصعودي أو تستعد للانسحاب.

تُظهر بيانات خيارات BTC القوية الصعودية القوية في شهر يونيو

يعكس انتهاء صلاحية خيارات Bitcoin في 27 يونيو واحدة من أكثر الإعدادات التي تركز بشكل إحكام في الأشهر الأخيرة.

يبلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 123،528 عقدًا ، يتكون من 77،077 مكالمة و 46،451 ، مما أدى إلى نسبة وضع/استدعاء قدرها 0.60. تشير النسبة إلى استمرار الصعود الصعودية في تحديد المواقع.

يقع مستوى الألم الأقصى ، حيث سيتم تحقيق الخسائر الأكثر إجمالية عبر كل من المكالمات والمكالمات ، بمبلغ 100000 دولار.

فوق هذا المستوى ، يصبح تحديد المواقع الصعودية أكثر وضوحًا. يظهر ارتفاع كبير في الفائدة المفتوحة عند الإضراب البالغ 120،000 دولار ، مما يشير إلى أن العديد من التجار يتطلعون إليها كهدف أعلى على المدى القصير.

واحدة من أبرز نقاط البيانات هي الزيادة في المكالمات المفتوحة في 300000 دولار. في حين أن الإضرابات بمبلغ 200،000 دولار و 220،000 دولار تظهر بعض الأنشطة ، فإن وضع العدوانية عند 300000 دولار يبرز.

من المحتمل أن يكون هذا النوع من التعرض مرتبطًا بالتحوط المعرض للخطر أو حماية الاتجاه الصعودي غير المتماثل ، وربما من قبل المؤسسات أو حاملي البقع الكبيرة.

على الجانب السلبي ، يحمل الإضراب البالغ 85000 دولار الفائدة المفتوحة الأكثر تركيزًا. في حين أن بعض الحماية مبنية ما بين 60،000 دولار و 90،000 دولار ، فإن الحجم ينخفض ​​بشكل حاد إلى أقل من 85000 دولار.

إذا تم تداول Bitcoin ضمن نطاق 95000 دولار إلى 105،000 دولار مع اقتراب انتهاء الصلاحية ، فقد يواجه العديد من المشترين من الخيارات على كلا الجانبين خسائر متعلقة بالتحلل.

يقدم Expiry 25 يوليو هيكلًا موزعة بشكل متساوٍ. إجمالي الفائدة المفتوحة أقل عند 40،267 عقدًا ، مع 25،109 مكالمة و 15،158. تبقى نسبة PUT/CALL عند 0.60 ، مما يشير إلى ميل صعودي مماثل ، على الرغم من نهج أكثر قياسًا.

تنتشر الفائدة المفتوحة للاتصال عبر المستويات الرئيسية عند 120،000 دولار ، و 130،000 دولار ، و 140،000 دولار ، و 150،000 دولار ، مع توزيع متساوٍ نسبيًا. على عكس انتهاء صلاحية يونيو ، لا توجد رهانات كبيرة تتجاوز الأسعار الفورية الحالية.

يتم وضع Max Pain لشهر يوليو بمبلغ 104000 دولار ، وهو أعلى قليلاً من 100000 يونيو ، مما يشير إلى تحول تدريجي في توقعات التسعير.

يصبح الكثير من التعرض لمكالمة يوليو أكثر من 110،000 دولار فقط. ما لم يخترق BTC ويتمسك به أعلى من هذا المستوى ، فقد يظل جزء كبير من الاهتمام المفتوح الصعودي غير نشط.

على جانب وضع ، يعكس يوليو الكثير من الهيكل الذي شوهد في يونيو. يستمر الإضراب البالغ 85000 دولار في العمل كتحوط رئيسي في الجانب السلبي ، الذي انضم الآن إلى زيادة النشاط عند 100000 دولار.

أقل من 70،000 دولار ، تظل فائدة وضع الحد الأدنى ، مما يشير إلى أن التحركات السلبية الحادة لا يتم تسعيرها بنشاط.

بشكل عام ، تقترح كل من انتهاء الصلاحية في يونيو ويوليو وجود سوق مائل نحو الاتجاه الصعودي ، على الرغم من تعبيرات مختلفة.

يظهر يونيو المزيد من التعرض العدواني في نهاية المطاف ، لا سيما بمبلغ 120،000 دولار و 300،000 دولار ، بينما يعكس يوليو إطارًا تقنيًا وطبقة أكثر.

لا يزال التحوط الهبوطي محدودًا في كلتا الحالتين ، حيث يعمل 85000 دولار كمنطقة رئيسية للدفاع السلبي. إن عدم وجود تحوط أعمق أقل من 70،000 دولار يشير إلى وجود عرض منخفض في سوق الاحتمالات للاستسلام.

يكتسب BTC Breakout الجر مع الدعم من تدفقات الخيارات

استعادت Bitcoin مستوى بقيمة 107،000 دولار ، مما دفع المحللين إلى تقييم ما إذا كانت الخطوة الأخيرة تمثل بداية اندلاع أوسع. تتم قراءة العائد فوق هذه المنطقة كتحول هيكلي قصير الأجل بعد عدة أيام من العمل الضيق والأسعار.

أشار المحلل ALI_CHARTS إلى الاختراق الذي يتجاوز 106،600 دولار وحدد أهدافًا فورية في الاتجاه الصعودي عند 108300 دولار و 110،000 دولار.